Jak działa Księgowa JDG — krok po kroku

1 Pulpit

Najważniejsze obowiązki, kwoty i wyniki firmy w jednym miejscu.

To strona startowa po zalogowaniu. Pokazuje bieżący miesiąc, wybraną formę opodatkowania, status VAT oraz to, co wymaga działania.

• Lista zadań miesiąca — komplet dokumentów, ZUS, PIT i VAT wraz ze statusem oraz terminem.
• ZUS, zaliczka PIT i VAT — aktualne kwoty, terminy, rachunki i przejścia do płatności; dla przelewów można wygenerować kod QR.
• Wyniki narastająco — przychód, koszty i zaliczki od początku roku.
• Zobowiązania za cały rok — tabela miesiąc po miesiącu z kwotą pozostającą „na rękę".
• Rozliczenia roczne — w odpowiednim terminie pojawiają się podsumowania PIT i składki zdrowotnej oraz przypomnienia o ich rozliczeniu.

2 Asystent miesiąca

Miesięczne rozliczenie firmy prowadzone krok po kroku.

Wybierasz miesiąc, a asystent układa obowiązki w kolejności: dokumenty księgowe, ZUS, PIT, VAT (jeśli dotyczy) i końcowe podsumowanie.

• Sprawdza, czy faktury i koszty za dany miesiąc są ujęte w aplikacji.
• Pokazuje kwoty, terminy i rachunki oraz daje skróty do Księgowości, ZUS i VAT.
• Pozwala oznaczać kolejne płatności jako wykonane i śledzić postęp miesiąca.
• Na końcu generuje PDF z planem płatności albo jeden ZIP z planem, danymi ZUS DRA i — dla podatnika VAT — plikiem JPK_V7.

3 Faktury

Pełna obsługa dokumentów sprzedaży, płatności i KSeF.

Lista dokumentów z filtrami po roku, miesiącu i statusie. Przy każdym dokumencie widać nabywcę, kwoty oraz stan wystawienia i płatności.

• Wystawić fakturę standardową, zaliczkową lub końcową, a także proformę i ofertę.
• Tworzyć korekty, duplikować dokumenty i ustawiać faktury cykliczne.
• Pobrać PDF lub XML, wysłać fakturę do KSeF, pobrać UPO i obsłużyć tryb offline.
• Oznaczać płatność, wysyłać monit i filtrować listę według statusu.

4 Połączenie z KSeF moduł zaawansowany

Konfiguracja dostępu do KSeF testowego lub produkcyjnego.

Zakładka prowadzi przez podłączenie firmy do Krajowego Systemu e-Faktur i pokazuje aktualny stan połączenia.

• Testowy KSeF — sprawdzenie całego procesu bez skutków prawnych.
• Produkcja tokenem — token wygenerowany w Aplikacji Podatnika KSeF.
• Produkcja certyfikatem lub podpisem kwalifikowanym — plik .pfx.
• Certyfikat do faktur offline — obsługa kodu QR „CERTYFIKAT".
• Test połączenia, wybór środowiska i bezpieczne rozłączenie integracji.

Połączenie produkcyjne wymaga kompletnych danych firmy i aktywnego dostępu nadanego dla konta.

5 Faktury w KSeF

Synchronizacja sprzedaży i zakupów z Krajowym Systemem e-Faktur.

Widok rozdziela faktury wystawione przez firmę od dokumentów zakupowych wystawionych na firmę.

• Wybór zakresu dat i ręczne uruchomienie synchronizacji z KSeF.
• Pobranie źródłowego pliku XML oraz oznaczenie nowo odebranych dokumentów.
• Import pojedynczej faktury zakupowej do Kosztów albo hurtowy import wielu zakupów.
• Widok wymaga wcześniejszego skonfigurowania Połączenia z KSeF.

6 Koszty

Dokumenty zakupowe z rozliczeniem PIT, VAT i KPiR.

Lista kosztów z filtrami po roku i miesiącu. Każdy wpis zawiera datę, numer dokumentu, sprzedawcę, opis, kolumnę KPiR oraz kwoty.

• Dodać koszt ręcznie albo zaimportować fakturę zakupową odebraną w KSeF.
• Wybrać kolumnę KPiR oraz określić, jaka część wydatku podlega odliczeniu w PIT i VAT.
• Rozliczyć wydatek samochodowy i oznaczyć import usług z UE.
• Edytować i usuwać wpisy; dokumenty można też importować z zakładki Faktury w KSeF.

7 Kontrahenci

Wspólna kartoteka klientów i dostawców.

Kontrahentów zapisujesz raz, a później wybierasz ich podczas wystawiania kolejnych dokumentów.

• Ręczne dodawanie danych klienta lub dostawcy oraz wyszukiwanie po nazwie i NIP.
• Sprawdzenie statusu VAT polskiego NIP na białej liście Ministerstwa Finansów.
• Edycja i usuwanie wpisów oraz automatyczne podpowiadanie kontrahenta na fakturze.

Numery unijne sprawdza się w VIES w zakładce VAT-UE.

8 Księgowość (KPiR / ewidencja przychodów)

Ewidencje budowane na podstawie faktur i zaksięgowanych kosztów.

Zakres widoku dopasowuje się do formy opodatkowania i statusu VAT firmy.

• KPiR dla skali i podatku liniowego albo ewidencja przychodów dla ryczałtu.
• Rejestr VAT sprzedaży i rejestr VAT zakupów dla czynnego podatnika VAT.
• Filtrowanie po roku i miesiącu oraz ponowne przeliczenie danych po zmianie dokumentów.
• Generowanie i eksport pliku JPK_V7M albo JPK_V7K do sprawdzenia i ręcznego wysłania.

9 Rozliczenie VAT

Miesięczne podsumowanie podatku należnego i naliczonego.

Zakładka jest widoczna dla firmy oznaczonej w Ustawieniach jako czynny podatnik VAT.

• Podsumowanie sprzedaży i zakupów według stawek VAT oraz wyliczenie kwoty do zapłaty.
• Szczegółowy rejestr VAT sprzedaży i zakupów z dokumentów danego miesiąca.
• Mikrorachunek, dane do przelewu i kod QR.
• Generowanie pliku JPK_V7M lub JPK_V7K, zależnie od ustawionego okresu rozliczenia VAT, do weryfikacji i samodzielnej wysyłki.

Aplikacja obsługuje JPK_V7M dla rozliczenia miesięcznego oraz JPK_V7K dla kwartalnego. Plik pobierasz do samodzielnego podpisania i wysłania w narzędziu Ministerstwa Finansów.

10 VAT-UE i import usług

Usługi unijne, VIES oraz rozliczenie importu usług.

Widok zbiera transakcje objęte art. 28b: sprzedaż usług dla firm z UE oraz import usług, np. reklam Google lub Meta.

• Usługi NP dla unijnych kontrahentów i dane potrzebne do informacji podsumowującej VAT-UE.
• Sprawdzenie numeru kontrahenta w systemie VIES.
• Import usług z UE z krajem dostawcy, pełnym VAT ID i datą obowiązku podatkowego.
• Automatyczne reverse charge w JPK_V7 albo VAT-9M(11) XML do podpisania i wysłania w MF, rachunek i kod QR.
• Wskazówki dotyczące rejestracji VAT-R i posługiwania się NIP-em z prefiksem PL.

Przy czynnym VAT import trafia do K/P_29–30 i K/P_42–43 w JPK. Zagraniczna faktura jest oznaczana jako BFK, bez tworzenia sztucznego WEW.

11 VAT-OSS moduł zaawansowany

Kwartalna ewidencja sprzedaży B2C do konsumentów w UE.

Oddzielna ewidencja procedury unijnej OSS dla sprzedaży rozliczanej według stawki VAT kraju konsumpcji.

• Ręczne dodawanie sprzedaży: data, kraj, opis, kwota netto i właściwa stawka VAT.
• Filtrowanie po roku i kwartale oraz automatyczne zestawienie kwot do deklaracji.
• Informacje o rejestracji w OSS i terminie kwartalnego rozliczenia.

Zakładka przygotowuje ewidencję i podsumowanie; nie eksportuje ani nie wysyła deklaracji OSS automatycznie.

12 Remanent (spis z natury) moduł zaawansowany

Wycena zapasów na koniec roku albo na dzień zamknięcia działalności.

Dodajesz towary i materiały z jednostką miary, ilością oraz ceną jednostkową, a aplikacja oblicza wartość każdej pozycji i całego spisu.

• Numerowaną listę pozycji, sumę remanentu i gotowy wydruk do podpisania.
• Praktyczne wskazówki, co obejmuje spis, jak wyceniać składniki i kiedy jest wymagany.
• Informację dopasowaną do formy opodatkowania — m.in. brak corocznego obowiązku dla ryczałtowca.

13 Raporty moduł zaawansowany

Dokumenty miesięczne i roczne do pobrania lub przekazania księgowej.

W jednym miejscu generujesz zestawienia dla siebie, urzędu lub biura rachunkowego.

• Raport płatności ZUS i US (PDF) — za wybrany okres i dla wskazanych firm.
• Paczka dla księgowej (ZIP) — ewidencje, rejestry, koszty, faktury, zobowiązania i JPK_V7M albo JPK_V7K dla wybranego miesiąca.
• Roczny JPK dla PIT — JPK_EWP albo JPK_PKPIR zależnie od formy opodatkowania.
• Roczne rozliczenie PIT oraz roczne rozliczenie składki zdrowotnej na podstawie danych firmy.

14 Bank moduł zaawansowany

Import wyciągu i dopasowanie przelewów.

Wczytujesz plik MT940 lub CSV z bankowości elektronicznej, a aplikacja przygotowuje propozycje powiązań operacji z dokumentami i zobowiązaniami.

• Wpłaty są kojarzone z fakturami po numerze dokumentu albo dokładnej kwocie.
• Obciążenia mogą zostać dopasowane do płatności ZUS, PIT i VAT.
• Każdą propozycję zatwierdzasz ręcznie — dopiero wtedy dokument zostaje oznaczony jako zapłacony.
• Import służy do bieżącego dopasowania; pełna historia wyciągu nie jest przechowywana jako oddzielny rejestr bankowy.

15 ZUS (DRA)

Miesięczne składki, termin płatności i dane do deklaracji.

Widok oblicza składki według wariantu, parametrów płatnika, okresu aktywności i danych szczególnego miesiąca. Mały ZUS Plus korzysta z osobnego profilu rocznego.

• Rozbicie na składki emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową, FP/FS i zdrowotną.
• Podstawę wymiaru, sumę społeczną, zdrowotną, razem do zapłaty i termin.
• Indywidualny rachunek składkowy, dane do przelewu i kod QR.
• Dane do DRA w PDF do przepisania lub weryfikacji w eZUS.
• Wakacje składkowe, częściowe miesiące oraz status „kwota nieustalona”, gdy brakuje danych, trwa decyzja albo przypadek wymaga indywidualnego wyliczenia.

Aplikacja przygotowuje dane i płatność, ale nie wysyła deklaracji bezpośrednio do ZUS.

16 Przypomnienia

Obowiązki podatkowe, płatności i własne zadania.

Aplikacja tworzy przypomnienia wynikające z konfiguracji firmy, a obok nich możesz prowadzić własną listę zadań.

• Automatyczne terminy ZUS, PIT, VAT, rozliczeń rocznych i innych obowiązków.
• Dodawanie, edycja i usuwanie własnych przypomnień z terminem powiadomienia.
• Oznaczanie zadań i płatności jako wykonanych oraz podgląd ukończonych pozycji.
• Powiadomienia e-mail i komunikaty przez agenta Windows; przy płatnościach dostępne są dane i kody QR.

17 Kalkulator

Niezależne od księgowości symulacje wynagrodzeń i obciążeń.

Dodajesz własne źródła dochodu, a kalkulator pokazuje miesięczne i roczne wyniki. Wpisane tu dane nie trafiają do dokumentów firmy.

• Umowa o pracę, zlecenie, dzieło i B2B — także kilka umów jednocześnie.
• Kwota brutto, netto lub wartość faktury, okres obowiązywania i opcje właściwe dla danego typu umowy.
• Wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz zaawansowane ustawienia: PIT-2, ulgi i zwolnienia.
• Wybór roku 2026 lub 2027, rozbicie miesięczne i podsumowanie całego roku.

18 Moje firmy

Obsługa wielu działalności i dostępu współpracowników.

Każda JDG ma oddzielne ustawienia i dokumenty. Aktywną firmę wybierasz z górnego paska bez wylogowania.

• Dodać kolejną firmę, zmienić nazwę, przełączyć aktywną działalność albo ją usunąć.
• Sprawdzić status Planu Podstawowego, Planu Pełnego lub Planu Pełnego bez opłaty; aktualna cena Planu Pełnego jest pokazana w aplikacji.
• Zaprosić współpracownika jako edytora albo nadać mu dostęp tylko do podglądu.

19 Ustawienia

Konfiguracja firmy, rozliczeń, dokumentów i konta.

Serce konfiguracji — od tych danych zależą wszystkie wyliczenia w aplikacji.

• Firma — dane działalności i właściciela, adres, urząd, rachunki, okresy prowadzenia firmy, e-Doręczenia oraz vCard z kodem QR.
• Podatki i ZUS — forma opodatkowania, PIT, VAT, wariant i własna podstawa ZUS, chorobowe, stopa wypadkowa, FP/FS oraz roczny profil Małego ZUS Plus.
• Fakturowanie i KSeF — serie numeracji, ustawienia dokumentów, monity, status KSeF i link do dedykowanej konfiguracji połączenia.
• Konto i pomoc — login, e-mail, hasło, uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz informacje pomocnicze.

20 Porównanie form opodatkowania moduł zaawansowany

Optymalizator formy opodatkowania oparty na danych firmy.

Narzędzie przelicza zaksięgowane faktury i koszty wybranego roku dla skali, podatku liniowego i ryczałtu.

• Porównanie obecnej i najkorzystniejszej formy na tych samych danych.
• Przychód, koszty, ZUS społeczny, składkę zdrowotną, PIT, sumę obciążeń i kwotę „na rękę".
• Różnicę między wariantami, zestawienie wszystkich form oraz praktyczne rekomendacje.

To porównanie i generator rekomendacji — nie jest czatem do swobodnego zadawania pytań.

21 Pomoc

Przewodnik po konfiguracji i codziennej pracy.

Rozwijane instrukcje prowadzą od pierwszej konfiguracji firmy po faktury, podatki i raporty.

• Pierwsze kroki, kolejność konfiguracji i linki prowadzące bezpośrednio do właściwych widoków.
• Instrukcje wystawiania dokumentów, KSeF, kosztów, ewidencji, VAT, ZUS i raportów.
• Objaśnienia wymaganych danych, ograniczeń oraz odpowiedzi na częste pytania.
• W razie problemu osobny link „Zgłoś błąd" w menu dołącza kontekst konta, firmy i przeglądarki.

22 Środki trwałe moduł zaawansowany

Ewidencja środków trwałych i amortyzacja.

Oddzielny od remanentu rejestr składników majątku używanych dłużej niż rok.

• Zapisać nazwę, numer inwentarzowy, symbol KŚT, datę przyjęcia i wartość początkową.
• Wybrać amortyzację liniową albo jednorazową.
• Sprawdzić miesięczny odpis, dotychczasowe umorzenie, bieżącą wartość netto i podsumowanie roczne.

Zakładka wylicza harmonogram i wartości amortyzacji; przed ujęciem odpisu w KPiR należy zweryfikować właściwy sposób księgowania.

23 Trendy moduł zaawansowany

Wykresy Twojej firmy miesiąc po miesiącu.

Roczna analityka budowana z faktur, kosztów oraz wyliczonych zobowiązań.

• Przychody, koszty i dochód w każdym miesiącu.
• Zobowiązania rozbite na ZUS ze zdrowotną, PIT i VAT.
• Kwotę pozostającą „na rękę" po kosztach i daninach.
• Sumy roczne oraz średni miesięczny wynik.

24 System poleceń moduł zaawansowany

Kod polecający, postęp i Plan Pełny bez opłaty za aktywne polecenia.

Każde konto otrzymuje indywidualny kod i link, którym można podzielić się z osobą zakładającą konto.

• Skopiujesz gotowy kod albo link prowadzący bezpośrednio do rejestracji.
• Zobaczysz liczbę wszystkich, oczekujących i aktywnych poleceń oraz postęp do kolejnego benefitu.
• Po osiągnięciu progu podanego w zakładce otrzymujesz Plan Pełny bez opłaty dla wybranej JDG.
• Widok pokazuje wykorzystane sloty i okres ochronny, gdy liczba aktywnych poleceń spadnie poniżej progu.